广州市天河民生银行公告]广电运通：2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关，2016年3月，公司及全资子公司广州银通分别

董事会

司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料，公司和银行积极配合。截至

未发生该情况。

696690353

民生银行广州分行

0.00

2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》及相关格式的，广州广电运通金融电

五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金

置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《广州广电运通金融电子股份有限公司

200,000,000.00

本次募集资金投资项目实施地点和实施方式未发生变更。

 

实现的

期末投资

27,144,130.82

115,523.98

上述募集资金置换于2016年4月1日完成。

投资总额

募集资金于2016年2月29日到账，实际投入不足一年，计划投资金额为整年数据，故实际与计划不可比。

子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司

广州农村商业银行华夏支行

 

资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均

40,651,000.00

未达到计划进度原因（分具体项目）

-

311,552.98

600,000,000.00

196,029

单位：人民币元

经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许

1、建设广州金融外包服务总部平台

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

板上市公司规范运作》的有关。

调整后投资

否

是否达

公司于2015年4月召开的2014年度股东大会上审议通过了《关于修订

资金使用计划如下：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管第2号—

变更用途的募资金总额比例

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度

广州广电运通金融电子股份有限公司

自有资金预先

项目名称

中信银行广州天河支行

（2）建设区域金融外包服务平台

注1

001698

已累计投入募集资金总额

2,820.88

115,523.98

序号

公司于2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司全资

注1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润,但通过项目实施,可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系,优化区域金融外包服务平台的

275,093,931.24

截至2016年6月30日，尚未使用的募集资金为1,881,601,247.63元（包含银行理财产品余额

3.41

115,523.98

附表1：

资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集

1

尚未使用的募集资金用途及去向

600,069,703.61

合计

到预计

311,552.98

五、募集资金使用及披露中存在的问题

项目可行性

项目可行性发生重大变化的情况说明

160,000.00

5,450.13

额

未发生该情况。

联合证券有限责任公司作为公司的保荐机构，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公

审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。

40,651

目

根据公司披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》，公司募集

不适用

注2：截至2016年6月30日，因上述项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

募集资金投资项目实施地点变更情况

效益

募集资金专户中。

900,000,000.00

1、募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集

否

（万元）

200,000,000.00

大变化

无

的议

39.73

54,501,267.00

具体项目名称

额度可滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。公司董事、监事会和保荐机

无

160,000.00

会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告。

0.00

36,029.00

7.83

115,523.98

3、补充流动资金

81,645,397.82

形。

资源配置,进一步提升公司管理水平及管理效率,支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率,间接对公司的财务状况及经营产生积极影响,为公司未来稳

200,000

二、募集资金存放和管理情况

承诺投资项目

1、募集资金金额及资金到位时间

期

不适用

（万元）

建设银行广东省分行

 

240,651,000.00

（1）建设广州金融外包服务总部平台

用状态日

未发生该情况。

有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行

已变

1

2、建设区域金融外包服务平台

万元，建设区域金融外包服务平台先期投入5,450.13万元，上述募集资金置换于2016年4月1日完成，两个项目置换金额与

漏。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

表》。

2016年8月27日

置换金额

否

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、深圳证券交易所颁布的

产品余额900,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入2,312,584.24元和理财收益1,708,767.12元）。

17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10

注2

入金额(2)

 

截至2016年6月30日，尚未使用的募集资金为1,881,601,247.63元（包含银行理财产品余额900,000,000.00元），存放于

-

本期投入总

买保本型银行理财产品。

123,794.99

投入金额

构均对上述决议发表同意意见。截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金900,000,000.00元购

注：“建设全国金融外包服务平台项目”由全资子公司广州银通实施，故上述5个账户的开户单

54,501,267.00

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司单位：万元

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情

合计

进度

资金投资项目的自筹资金81,645,397.82元，具体情况如下：

预先投入的自筹资金数额一致。

123,794.99

理办法》”）的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金

子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止的《2016年半年度募集

更项

本公司及董事会全体公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗

广州银通使用不超过12亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，上述资金

预计总投资额

注1

36,029.00

1,881,601,247.63

截至2016年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照

金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称

诺投资总额

可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为

严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰

与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份

效益

注2

截至2016年6月30日，公司募集资金使用情况为：按照承诺补充流动资金1,155,239,764.90元，

截至2016年6月30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期投入募集资金总额

900,000,000.00元），存放于募集资金专户中。

广州广电运通金融电子股份有限公司

199,704,970.12

160,000

5,450.13

建设全国金融外包服务平台

补充流动资金

否

中国银行广州天河支行

(%)(3)=(2)/(1)

置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目1,064,705.91元，合计已使用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

0.00

一、募集资金基本情况

募集资金拟投资额

0.00%

元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账

-

5、尚未使用的募集资金用途及去向

2

是否

证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：临2016-087

预定可使

否

2016年6月30日，三方监管协议的履行情况正常。

-

123,794.99

募集资金使用情况对照表

311,552.98

 

否

502,590,912.45

户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了

账号

123,794.99

100000127

募集资金承

未发生该情况。

的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时

2、募集资金使用情况

36,029

建设广州金融外包服务总部平台

三、本年度募集资金的实际使用情况

发行情况报告暨上市公告书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损

为四舍五入原因所致）。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

案》，根据《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》（以下简称“《管

期末余额

单位：人民币元

115,523.98

累计变更用途的募资金总额

定持续增长打下基础。

0.00

100.00

合计

害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业

位均为广州银通。

存放银行名称

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目81,645,397.82元，已经立信

是否发生重

1、募集资金的管理情况

定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2、募集资金专户存储情况

00175148

81,645,397.82

6、募集资金使用的其他情况

建设区域金融外包服务平台

本年度

募集资金

报告期内变更用途的募资金总额

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况

期末累计投

承诺投资项目

项目达到

304,141,730.21

用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,164.54万元,其中：建设广州金融外包服务平台先期投入2,714.41

27,144,130.82

募集资金总额

100,000,000.00

311,552.98

1,237,949,868.63元。公司2016年6月30日募集资金专户余额为1,881,601,247.63元（包含银行理财

其中：理财产品

附表：1、募集资金使用情况对照表

2,820.88

合计

总额(1)

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

240,651

经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国