公告]泛海控股:民生期货有限公司拟增资项目资产评估报告
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公司的全部资产及负债;评估的价值类型为市场价值;评估基准日为 2015年 9月
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估程序,对民生期货有限公司增资涉及民生期货有限公司股东全部权益在 2015年
民生期货于 1996年注册成立,注册资本 1100万元,由山西省物资产业集团
公司(后更名为山西省物资产业集团有限责任公司)、山西省物资实业开发公司共同
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投资,投资比例分别为:山西省物资产业集团公司 90.91%、山西省物资实业开发
2000年 7月,经过增资扩股,民生期货注册资本金由人民币 1100万元增至
4000万元,变更后出投资比例分别为山西省物资产业集团公司(后更名为山西省
物资产业集团有限责任公司)74.5%、山西省化工轻工总公司 20.5%、山西省物资
2004年 4月,山西省物资产业财务公司将其持有的民生期货 5%股权转让给中
2007年 5月,山西省化工轻工总公司将其持有的民生期货 20.5%股权转让给
2008年 2月,中国华融资产管理公司将其持有的 5%的公司股权转让给山西现
代物流有限公司;山西省物资产业集团有限责任公司将其持有的民生期货 55%的
6000万元,民生期货注册资本金由人民币 4000万元增至人民币 1亿元。此次增资
后民生期货出资比例为:民生证券有限责任公司(后更名为 “民生证券股份有限公
司”)出资额 8200万元,持有 82%的股权,山西省物资产业集团有限责任公司出
资额 1600万元,持有 16%的股权,山西现代物流有限公司出资 200万元,持有 2%
2014年 12月,山西省物资产业集团有限责任公司、山西现代物流有限公司与
民生控股股份有限公司签订了股权转让协议,将其持有的民生期货 18%股权转让
州、郑州、大连、太原、昆明、南宁、、包头、大同、运城开设了 15家营业
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截止评估基准日民生期货共有从业人员 159人,其中研究生学历共计 20人,
网络主要有 15家营业部和 41家 IB营业部,主要依靠为投资者提供期货交易通道
根据中国期货业协会公布的 2012年、2013年、2014年期货公司分类评价结
果,民生期货属于 CCC级期货公司,其风险管理能力、市场竞争力、培育和发展
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融中心 A座 16层,与中国泛海控股集团有限公司分公司签订了房屋租赁合同,
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以上 2012年财务报表系经中磊会计师事务所审计,并出具了中磊(审 A)字
第 0007号标准无保留意见的审计报告。2013年财务报表系经中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)审计,并出具了中兴华审字(2014)第 BJ04-008号标准无保留
意见的审计报告。2014年财务报表系经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,并出具了中兴华审字(2015)第 BJ04-022号标准无保留意见的审计报告。
2015年 9月 30日财务报表经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并
出具了中兴华审字(2015)第 BJ04-187号标准无保留意见的审计报告。
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车辆为民生期货日常办公使用的 11辆汽车,购置日期为 2006 年 7月至 2015
柜等,大部分设备购置于 2000年至 2015年,上述设备均使用正常,存放于公司
1.《中华人民国公司法》(2013年 12月 28日第十二届全国人民代表大
3.《金融企业国有资产转让管理办法》(财政部令第 54号,2009年 3月 17
4.《期货交易管理条例》(2007年 3月 6日国务院令第 489号);
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2.《资产评估职业准则 —基本准则》(财政部财企(2004)20号);
3.《资产评估职业准则 ——性》中评协〔 2012〕248 号;
10.《金融企业国有资产评估报告指南》 (中评协[2008]213号);
11.《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》 (中注协会协[2003]18
15.《企业会计准则第 1号—存货》等38项具体准则(财政部财会[2006]3号);
16.《期货公司会计科目设置及核算》(中国期货业协会 2007年 6月);
17.《期货公司年度报告内容与格式准则 (2008年修订)》(中国证券监督管理
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1.《中华人民国车辆购置税暂行条例》 (中华人民国国务院令第 294
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算出评估基准日现金余额,并与现金日记账核对,以核实后的账面值作为评估值;
币金,以及期货业务盈利形成的货币金。评估人员核对各账户的日记账,
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的价值比率,在与被评估企业比较分析的基础上,确定评估对象价值的具体方法。
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采用市场法评估时,价值比率包括市净率( PB)、市盈率( PE)等指标。市净
货有限公司的股东全部权益进行评估,评估基准日委托方定于 2015年 9月 30日。
等评估基本事项协商一致,并与委托方签定《业务约定书》,制定评估工作计划;
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(八) 企业所处行业及领域的市场、技术处于正常发展的状态,没有出现重大的
(九) 企业人力资源、管理团队不发生重大变化,并且保持目前的经营方式持续
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至评估基准日,民生期货有限公司的总资产账面值 38,212.11万元,评估值
评估值 29,347.00万元;所有者权益(股东全部权益)账面值 8,865.11万元,评估值
9,059.53万元,增值额 194.42万元,增值率 2.19%。评估结论详细情况见评估明细
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场的价值,市场法评估反映了在正常公平交易条件下公开市场对企业价值的评定,
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客户等综合因素所形成的各种无形资产的价值。而采用市场法评估,市场法是以现
实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值,它具有评估过程直观、评估
数据直接来源于市场、评估结果力强的特点。同时结合本次评估目的,市场法评
经采用市场法评估,民生期货有限公司股东全部权益在 2015年9月30日所表现的市
监管指标表,对风险监管指标进行动态, 2014年度公司净资本等风险监管指
标持续符合中国证监会的监管要求,监管指标没有触及预警标准。 2014年 12月末
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公司净资本 9,268.84万元,2014年公司净资本指标均高于 8100万元,高于中国证
监会 6923万元的预警标准;净资本与风险资本准备总额的比例为 160.66%,高于
120%的预警标准;净资本与净资产的比例为 102.40%,持续高于 48%的预警标准;
流动资产与流动负债的比例为 579.61%,持续高于 120%的预警标准;负债与净资
产的比例为 19.32%,持续低于 120%的预警标准;结算准备金额为 6,686.93万元,
公司总部和其余 15个营业部,其中大部分电子设备位于总部和郑州机房,评
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告的评估结论使用有效期自评估基准日起一年,即从资产评估基准日 2015年 9月
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